La actual ronda de resultados empresariales está provocando movimientos especialmente bruscos en algunas de las principales acciones estadounidenses. Palantir avanzó un 29 % en una sola sesión, AMD pasó de una subida importante a una corrección y Microsoft ha recuperado con fuerza después de varios meses de debilidad.
La volatilidad también obliga a prestar atención a SpaceX, cuyo historial de cotización todavía es limitado, y a Nvidia, que se aproxima a su propia presentación de resultados desde una zona relevante del gráfico.
Las cinco compañías se encuentran ante soportes, resistencias o medias móviles que pueden ayudar a distinguir entre una recuperación con continuidad y un simple movimiento provocado por la reacción inicial a los resultados. Como suele suceder en estas sesiones, el primer movimiento puede contener mucho ruido. Por eso, conviene dar más importancia a los cierres y a la capacidad del precio para consolidar las zonas superadas.
En el siguiente vídeo puedes ver el análisis completo de los gráficos y la explicación de cada escenario.
Resumen de lo ocurrido
Palantir y Microsoft son las dos compañías que han experimentado los cambios técnicos más relevantes. Palantir ha abierto un gap por encima de las medias móviles de 70 y 200 sesiones, mientras Microsoft ha recuperado ambas referencias y se enfrenta ahora a una resistencia situada en 490 dólares.
AMD conserva margen para interpretar la caída posterior a resultados como una consolidación, pero necesita defender la media de 70 sesiones y el soporte de 453 dólares. SpaceX presenta una estructura todavía muy reciente y solo permite una lectura de corto plazo, centrada en las medias y en la zona de 117-118 dólares.
Nvidia mantiene un impulso fuerte después de rebotar desde la media de 200 sesiones. Sin embargo, su cierre mensual será más importante que cualquier máximo intradía, especialmente si vuelve a dejar una mecha superior amplia.
Para profundizar en la interpretación de medias móviles, soportes, resistencias, gaps y divergencias del RSI, puedes consultar el Manual de análisis técnico desde 0.
Palantir
Situación técnica actual
Palantir presentó resultados al cierre del lunes y reaccionó durante la sesión siguiente con una subida cercana al 29 %. El movimiento ha modificado de forma clara su perspectiva de corto plazo.
Desde febrero, las medias móviles de 70 y 200 sesiones habían actuado como resistencia. La cotización no conseguía recuperarlas y esa debilidad impedía plantear un escenario más favorable. La publicación de resultados ha provocado una apertura con gap directamente por encima de ambas medias, que era precisamente la señal necesaria para mejorar la estructura.
Aun así, la ruptura debe consolidarse. El avance ha sido muy vertical y es razonable que en algún momento aparezca una corrección. Lo importante será comprobar si las medias recuperadas empiezan a funcionar como soporte.
El gráfico mensual también explica la fuerza del rebote. En octubre, el RSI llegó a situarse alrededor de 95, un nivel poco habitual que mostraba una fortaleza extraordinaria en el impulso anterior.
Niveles clave
- Resistencia principal: 170 dólares. Antigua zona de soporte que puede actuar ahora como techo.
- Siguientes referencias: 180 y 190 dólares. Niveles que entrarían en juego si supera con claridad los 170.
- Zona de máximos históricos: alrededor de 200 dólares. Posible objetivo si el impulso mantiene continuidad.
- Medias móviles de 70 y 200 sesiones. Referencias que deben convertirse en soporte tras la ruptura.
Escenario a vigilar
La superación de 170 dólares sería una señal importante. Si Palantir consigue consolidarse por encima, aumentaría la probabilidad de dirigirse hacia 180, 190 y, posteriormente, aproximarse a sus máximos históricos.
Antes de plantear ese escenario, conviene observar cómo reacciona cuando el impulso pierda velocidad. La media de 70 sesiones debería girarse al alza, cruzar nuevamente la media de 200 y sostener la cotización durante las correcciones.
El principal riesgo sería que el gap y la ruptura de las medias terminasen siendo falsos. Una vuelta por debajo de ambas referencias indicaría que el mercado no ha conseguido mantener la mejora inicial y reforzaría la posibilidad de que Palantir esté formando un techo de largo plazo después de varios meses de distribución.
AMD
Situación técnica actual
AMD llegó a sus resultados después de varias sesiones de recuperación. La cotización había conseguido defender el soporte de 453 dólares y mantenerse cerca de la media móvil de 70 sesiones.
Durante la sesión anterior a la publicación avanzó aproximadamente un 7 %, pero la reacción posterior ha sido negativa pese a que los resultados superaron las expectativas. Este comportamiento recuerda que la lectura del mercado no depende únicamente de que las cifras sean buenas o malas, sino también de las expectativas que ya estuvieran descontadas.
La caída no altera todavía por completo la estructura. AMD dispone de cierto margen para corregir sin perder sus referencias principales. Mientras permanezca por encima de 453 dólares y de la media de 70 sesiones, el movimiento puede interpretarse como una consolidación.
La forma del precio recuerda a un posible techo redondeado, aunque esta figura todavía no está confirmada y no debería anticiparse sin una pérdida clara de soportes.
Niveles clave
- Soporte principal: 453 dólares. Zona que había conseguido defender antes de los resultados.
- Media móvil de 70 sesiones: alrededor de 464 dólares. Referencia inmediata para mantener la estructura.
- Soporte semanal: 420-429 dólares. Área relacionada con los mínimos de la semana anterior.
- RSI mensual anterior: 83. Nivel alcanzado durante el impulso de junio.
Escenario a vigilar
AMD puede seguir corrigiendo y mantener una lectura razonablemente estable mientras no pierda de forma sostenida la media de 70 sesiones y el soporte de 453 dólares.
La señal negativa aparecería si perfora la media, permanece por debajo y fracasa en los intentos de recuperarla. En ese caso, aumentaría la probabilidad de una corrección más profunda hacia la zona de 420-429 dólares.
El gráfico mensual deja abierta la posibilidad de que AMD vuelva a aproximarse a máximos, debido a la fortaleza mostrada por el RSI en junio. Sin embargo, no está claro si la corrección de julio ha sido suficiente. El comportamiento de Palantir en un episodio anterior demuestra que una primera recuperación puede fracasar y dar paso a nuevas caídas. Por eso, la confirmación debe buscarse en el respeto de la media diaria y no solo en la reacción inicial.
SpaceX
Situación técnica actual
El historial de SpaceX en el gráfico es todavía muy reducido, por lo que no resulta posible realizar una lectura fiable de medio o largo plazo. El análisis debe limitarse a marcos temporales inferiores, principalmente los gráficos horario y de 30 minutos.
Desde sus primeras sesiones, la media móvil de 70 periodos ha funcionado como una referencia clara. Inicialmente actuó como resistencia y, después de perderse el soporte cercano a 14,90 dólares, la cotización continuó corrigiendo.
Durante la sesión anterior a los resultados, SpaceX consiguió superar la media de 70 sesiones, lo que parecía una señal positiva. Sin embargo, la reacción posterior ha provocado una caída próxima al 10 % y vuelve a poner esa ruptura en duda.
La lectura dependerá del cierre. El movimiento inicial puede estar condicionado por la elevada volatilidad y no será suficiente por sí solo para confirmar que la recuperación ha fracasado.
Niveles clave
- Zona de cierre decisiva: 117-118 dólares. Mantenerse por encima conservaría el escenario de recuperación.
- Media móvil de 70 sesiones en gráfico horario. Referencia que debe pasar de resistencia a soporte.
- Media móvil de 200 sesiones: alrededor de 150 dólares. Siguiente referencia si el rebote consigue continuidad.
- Soporte inicial mencionado: 14,90 dólares. Zona observada durante las primeras sesiones de cotización.
Escenario a vigilar
Un cierre por encima de 117-118 dólares permitiría interpretar la caída inicial como una ruptura intradía falsa de la media de 70 sesiones. En ese caso, todavía podría mantenerse la posibilidad de una recuperación hacia la media de 200, situada alrededor de 150 dólares.
Lo ideal sería que la cotización se asentara sobre la media de 70 tanto en el gráfico horario como en el de 30 minutos. Esta referencia debería actuar como soporte y servir de base para un nuevo impulso.
Si SpaceX termina la sesión cerca de los mínimos o claramente por debajo de esa media, la ruptura de la jornada anterior habría sido una señal falsa. Dado el corto historial disponible, no existen referencias suficientes para construir un escenario de largo plazo, por lo que conviene tratar cualquier conclusión con especial prudencia.
Nvidia
Situación técnica actual
Nvidia todavía no ha presentado resultados, pero se aproxima a esa cita después de una recuperación importante. La cotización ha rebotado desde la media móvil de 200 sesiones y vuelve a dirigirse hacia la zona de máximos históricos.
En marzo ya se produjo una reacción parecida: el precio tocó la media de 200 y posteriormente avanzó hasta los máximos situados alrededor de 236 dólares. El nuevo rebote confirma que esta media continúa siendo una referencia relevante.
La cotización también ha superado los 210 dólares, una zona que podía actuar como resistencia. La media de 70 sesiones comienza a adquirir una pendiente claramente positiva y podría convertirse en soporte si aparece una corrección.
La principal duda está en el gráfico mensual. Nvidia mantiene una divergencia entre el precio y el RSI, pero el comportamiento de la vela de agosto será más importante que la divergencia por sí sola.
Niveles clave
- Resistencia superada: 210 dólares. Zona que debería actuar ahora como soporte.
- Máximos históricos: alrededor de 236 dólares. Referencia del impulso anterior.
- Posible extensión alcista: 250 dólares. Nivel mencionado si continúa acelerándose la subida.
- Soporte relevante: media móvil de 200 sesiones. Punto desde el que comenzó el rebote actual.
Escenario a vigilar
La clave estará en la vela mensual. Un cierre sólido, con un cuerpo amplio y sin una mecha superior importante, mostraría que el avance conserva fuerza y aumentaría la probabilidad de que la divergencia termine rompiéndose.
No sería necesario que Nvidia subiera de forma continua durante todo el mes. Incluso una corrección hacia 200 dólares podría ser compatible con un cierre positivo si posteriormente recupera terreno y termina agosto cerca de los niveles actuales.
El escenario más delicado aparecería si la cotización avanza con fuerza hacia 250 dólares y después devuelve buena parte de la subida, dejando una mecha superior extensa. Ese patrón reflejaría rechazo en máximos y reforzaría la divergencia mensual. En el corto plazo, los 210 dólares y la media de 70 sesiones deberían actuar como soportes si el impulso pierde velocidad.
Microsoft
Situación técnica actual
Microsoft venía atravesando una corrección muy profunda desde finales del año anterior. La cotización pasó de aproximadamente 540 dólares a la zona de 360, perdió las medias móviles de 70 y 200 sesiones y dejó señales de debilidad tanto en diario como en temporalidades superiores.
La presentación de resultados ha provocado un cambio importante. Microsoft ha recuperado las dos medias que anteriormente habían funcionado como resistencia y se ha dirigido hacia los 490 dólares.
Esta zona coincide con un antiguo suelo y con el techo desarrollado entre agosto y noviembre del año anterior. Por ello, es normal que la subida se frene al alcanzarla.
La recuperación también ha permitido superar los 460 dólares y reducir la posibilidad de una figura de hombro-cabeza-hombro. Sin embargo, el gráfico continúa atrapado dentro de un amplio movimiento lateral que dura más de dos años.
Niveles clave
- Resistencia principal: 490 dólares. Antiguo soporte convertido ahora en techo.
- Soporte inmediato: 465 dólares. Zona que debería contener una corrección de corto plazo.
- Soporte estructural mensual: 370 dólares. Nivel de la divergencia y referencia que frenó la caída.
- Medias móviles de 70 y 200 sesiones. Referencias recuperadas después de los resultados.
Escenario a vigilar
Microsoft necesita consolidarse por encima de 490 dólares para considerar que el movimiento lateral comienza a resolverse al alza. Esta ruptura permitiría volver a plantear un ataque a máximos históricos y reduciría el riesgo de que los últimos años hayan formado una estructura de distribución.
Antes de superar esa resistencia, puede producirse una corrección hacia 465 dólares. El retroceso no sería preocupante mientras no sea demasiado profundo y las medias recuperadas continúen funcionando como soporte.
El gráfico mensual todavía contiene señales negativas. La última subida dejó una divergencia entre precio y RSI, y la volatilidad de los últimos dos años no se parece a la regularidad de buena parte del ciclo alcista iniciado en 2008. Haber respetado los 370 dólares y la media de 70 sesiones evita, de momento, un escenario bajista más grave, pero no confirma por sí solo la continuidad alcista. Conviene esperar una consolidación clara sobre 490 dólares.
Conclusión
Palantir presenta la mejora más evidente después de sus resultados. La ruptura de las medias móviles cambia el escenario de corto plazo, pero los 170 dólares y la capacidad de convertir esas medias en soporte decidirán si puede aproximarse nuevamente a máximos.
Microsoft también ha reaccionado con fuerza, aunque todavía no ha escapado de su movimiento lateral. Los 490 dólares son la referencia necesaria para confirmar que la recuperación va más allá de un rebote.
AMD mantiene margen para consolidar mientras respete los 453 dólares y la media de 70 sesiones. SpaceX requiere una lectura más prudente por su escaso historial y necesita cerrar sobre 117-118 dólares para sostener la ruptura reciente.
Nvidia conserva un impulso positivo tras rebotar desde la media de 200 sesiones. En su caso, más que el nivel máximo alcanzado, será importante que agosto termine con una vela firme y sin un rechazo acusado en la parte alta.